發展規劃辦公室預算管理處 核算中心關于年終财務報賬有關事項的通知

校機關各部、處、室，各學院、直屬系，各直屬單位，各附屬醫院（單位），産業集團，各有關科研機構：

2017年即将結束，為做好年終财務決算有關工作，現将有關事項通知如下：

一、重視并加快學校2017年度預算項目執行進度

根據《中山大學預算管理辦法》（中大預算〔2016〕8号），學校批複的預算經費（含學校統籌安排的中央、省級财政專項經費，如雙一流專項、基本科研業務費、本科教學改革專項等），原則上應在預算年度内執行完畢，年末如有結餘，收回學校統籌安排。此外，根據中央、省财政資金管理相關規定，學校下一年度預算撥款額度将和本年度執行情況挂鈎，上年結轉資金本年未使用完畢的将形成結餘資金收回财政統籌。

請各單位、項目負責人務必高度重視，科學合理安排支出，注重資金使用效益，并及時辦理報賬手續。

二、加快往來款項的确認和清理

請各院系、經費主管部門做好學雜費、科研經費等暫存款的清理工作，督促各項目承擔單位、項目負責人及時認領各類到款，抓緊辦理項目立項進賬。

到款明細可在“到款查詢系統”中進行查詢。根據《中山大學應付及暫存款項管理辦法》（中大财務〔2011〕11号）要求，超過三年無人認領的經費，原則上收回學校統籌。

已支付的暫付款，應盡快提交資料，辦理暫付款沖銷手續。

三、2017年度報銷與支付截止時間

（一）财務系統關閉時間

自2017年12月18日24時起，關閉各财務系統的網上制單和提交功能。包括：網上報銷系統、薪酬個稅系統、薪酬預扣系統、集中結算系統（扣費内容詳見附件）、校園卡與收費管理平台。

涉及學校統一發放年終績效工作的，另行通知薪酬個稅系統開放時間。

（二）各類報銷業務收單截止時間

自2017年12月20日17時起，暫停各類報銷業務收單工作，包括：網上報銷單、面報單、薪酬單、學校内部轉賬單等。

暫停收單後，單筆超過五萬元的工程、設備等重要緊急報銷事項可聯系所在校區核算科室面報處理。

（三）暫停支票結算時間

自2017年12月18日起，核算科室将暫停辦理支票結算業務。請選擇網上銀行轉賬或電彙的結算方式。

2017年所有開出的支票，請經辦人務必要求對方單位在支票自開票之日起的10個自然日内送達銀行辦理入賬。如不能及時送達，經辦人務必在2017年12 月25日之前将支票交回所在校園/區的核算科室，辦理注銷手續。

（四）發票報銷期限

發票一般在開票年度内報銷完畢。對于2017年12月發生的業務來不及當年報銷的發票，請在2018年3月31日前提交報銷，逾期不予報銷。

（五）校級預算項目問題報銷單處理

為順利完成學校預算經費年末結餘收回工作，安排在此類經費支出的報銷單據如未及時交單，或所提交單據不合規且未及時補充材料，将作退單處理。

四、暫停對外服務時間

為做好年終結算工作，各校園/區核算科室将于2017年12月27日至2018年1月3日暫停所有對外服務工作，包括公費醫療借款業務。

五、恢複對外服務時間

2018年1月4日起，上述各類财務系統恢複使用。

2018年1月4日起，各校園/區核算科室将恢複辦理中央國庫經費及非國庫經費的核算報賬業務。

2018年廣東省國庫經費核算報賬業務的恢複辦理時間另行通知。

六、聯系電話

發展規劃辦公室預算管理處：84113176、84115811

南校園核算科：84110166  北校園核算科：87330767  

東校園核算科：39332798   珠海校區核算科：0756-33668112

資金結算科（薪酬業務）：84111787

暫停業務期間給師生員工帶來的不便，敬請諒解。感謝廣大師生員工對學校财務工作的支持與理解。

特此通知。

附件：集中結算系統、校園卡與收費管理平台涉及的扣費内容

發展規劃辦公室預算管理處       核算中心   

2017年11月28日